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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 198.00 | 56 687.00 | 318 511.00 | 375 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
AH Fonds commercial | 138 772.00 | 10 106.00 | 128 666.00 | 138 772.00 |
AP Constructions | 60 011.00 | 17 043.00 | 42 967.00 | 60 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 470.00 | 106 872.00 | 87 599.00 | 194 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 432.00 | 1 064 350.00 | 2 340 083.00 | 3 404 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 204.00 | 31 940.00 | 1 555 264.00 | 1 587 204.00 |
BZ Autres créances | 713 545.00 | | 713 545.00 | 713 545.00 |
CF Disponibilités | 2 546 235.00 | | 2 546 235.00 | 2 546 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 554.00 | 31 940.00 | 4 905 614.00 | 4 937 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 986.00 | 1 096 289.00 | 7 245 697.00 | 8 341 986.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 477 323.00 | 858 188.00 | 1 619 136.00 | 2 477 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 290.00 | 310 989.00 | | 497 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 979.00 | | | 2 198 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 099.00 | 10 436.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 717 321.00 | 199 758.00 | | 717 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 106.00 | 538 497.00 | | -90 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 583.00 | 1 059 679.00 | | 3 354 583.00 |
DN Avances conditionnées | 214 454.00 | 139 574.00 | | 214 454.00 |
DO TOTAL (II) | 214 454.00 | 139 574.00 | | 214 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 861.00 | 641 517.00 | | 1 893 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 434 609.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 369.00 | 330 871.00 | | 371 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 260.00 | 768 178.00 | | 622 260.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 13 156.00 | | 14 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 577.00 | 250 920.00 | | 508 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 659.00 | 2 439 253.00 | | 3 666 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 697.00 | 3 638 506.00 | | 7 245 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 851.00 | | -36 851.00 | -36 851.00 |
FG Production vendue services | 3 335 047.00 | 390 890.00 | 3 725 937.00 | 3 335 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 197.00 | 390 890.00 | 3 689 087.00 | 3 298 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 867 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 63 264.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 834.00 | 64 583.00 | | 38 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 649.00 | 94 583.00 | | 186 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 733.00 | -31 319.00 | | -183 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 409.00 | -279 527.00 | | -220 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 105.00 | 4 571 984.00 | | 4 908 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 211.00 | 4 033 487.00 | | 4 998 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 106.00 | 538 497.00 | | -90 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 649.00 | | 1 398 941.00 | 2 111 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630 939.00 | | 1 221 582.00 | 1 630 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 143 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 158.00 | 3 404 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 852 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 341.00 | 154 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 217.00 | 254 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 836.00 | | 96 862.00 | 193 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 307.00 | | 80 498.00 | 73 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 654.00 | 534 253.00 | 95 558.00 | 625 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 295.00 | 483 580.00 | | 431 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 145.00 | 10 756.00 | 59 341.00 | 74 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 39 917.00 | 36 217.00 | 120 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 916.00 | 23 722.00 | 82 698.00 | 90 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 916.00 | 23 722.00 | 82 698.00 | 90 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 916.00 | 33 722.00 | 82 698.00 | 90 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 722.00 | 82 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 369.00 | 371 369.00 | | 371 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 577.00 | 196 577.00 | | 196 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 577.00 | 508 577.00 | | 508 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 090.00 | | | 1 545 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VB T. V. A. | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 859.00 | 286 842.00 | 1 414 658.00 | 1 994 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 356.00 | | | 1 537 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 932.00 | | | 387 932.00 |
VP Divers | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 814.00 | 2 366 826.00 | 142 988.00 | 2 509 814.00 |
VW T.V.A. | 257 458.00 | 257 458.00 | | 257 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 554.00 | 1 885 537.00 | 1 574 658.00 | 3 753 554.00 |