| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 198.00 | 201 643.00 | 173 555.00 | 375 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 13 066.00 | 3 114.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 138 772.00 | 41 632.00 | 97 140.00 | 138 772.00 |
AP Constructions | 60 011.00 | 40 305.00 | 19 705.00 | 60 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 160.00 | 171 867.00 | 25 293.00 | 197 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 941.00 | 215 000.00 | 259 941.00 | 474 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 201.00 | 3 014 275.00 | 3 259 926.00 | 6 274 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 938.00 | | 1 269 938.00 | 1 269 938.00 |
BZ Autres créances | 911 268.00 | | 911 268.00 | 911 268.00 |
CF Disponibilités | 308 745.00 | | 308 745.00 | 308 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 503.00 | | 2 503 503.00 | 2 503 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 704.00 | 3 014 275.00 | 5 763 429.00 | 8 777 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 747.00 | | | 587 747.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 898 914.00 | 2 330 763.00 | 2 568 151.00 | 4 898 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 290.00 | 497 290.00 | | 497 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 979.00 | 2 198 979.00 | | 2 198 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | | 627 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -664 905.00 | | | -664 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810 436.00 | -1 292 120.00 | | -1 810 436.00 |
DL TOTAL (I) | 252 027.00 | 2 062 463.00 | | 252 027.00 |
DN Avances conditionnées | 100 265.00 | 103 454.00 | | 100 265.00 |
DO TOTAL (II) | 100 265.00 | 103 454.00 | | 100 265.00 |
DP Provisions pour risques | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 450.00 | 2 260 506.00 | | 3 229 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 271.00 | 42 852.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 657.00 | 596 849.00 | | 686 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 704.00 | 813 686.00 | | 597 704.00 |
EA Autres dettes | 77 653.00 | 57 524.00 | | 77 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 569.00 | 490 362.00 | | 663 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 314.00 | 4 421 778.00 | | 5 372 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 429.00 | 6 587 695.00 | | 5 763 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 474.00 | 2 554 334.00 | | 2 963 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 696.00 | 146 736.00 | | 389 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 300.00 | | -2 300.00 | -2 300.00 |
FG Production vendue services | 2 921 375.00 | 136 316.00 | 3 057 691.00 | 2 921 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 075.00 | 136 316.00 | 3 055 391.00 | 2 919 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 069 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 709.00 | 11 884.00 | | 14 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 036.00 | 23 389.00 | | 13 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 428.00 | 71 280.00 | | 378 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 464.00 | 94 668.00 | | 391 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 464.00 | -17 160.00 | | -391 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 216.00 | -274 207.00 | | -305 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 227.00 | 4 863 303.00 | | 4 558 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 663.00 | 6 155 423.00 | | 6 368 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810 436.00 | -1 292 120.00 | | -1 810 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 346.00 | | 1 443 867.00 | 4 850 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205 018.00 | | 1 069 094.00 | 4 205 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 027.00 | | | 159 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 092.00 | | 2 016.00 | 271 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 209.00 | | 372 757.00 | 215 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 071.00 | 1 072 216.00 | 20 012.00 | 1 747 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 817.00 | 1 009 589.00 | | 1 522 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 935.00 | 14 837.00 | 4 075.00 | 43 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 319.00 | 47 790.00 | 15 937.00 | 180 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 215 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 215 000.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 253 823.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 657.00 | 686 657.00 | | 686 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 569.00 | 663 569.00 | | 663 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 941.00 | 28 837.00 | 446 104.00 | 474 941.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 938.00 | 1 269 938.00 | | 1 269 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 276.00 | 391 276.00 | | 391 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 174.00 | 429 334.00 | 1 908 840.00 | 2 838 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 549.00 | | | 577 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 441.00 | 397 441.00 | | 397 441.00 |
VP Divers | 371 606.00 | 371 606.00 | | 371 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 505.00 | 2 336 401.00 | 446 104.00 | 2 782 505.00 |
VW T.V.A. | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 043.00 | 2 926 203.00 | 1 908 840.00 | 5 335 043.00 |