| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 198.00 | 272 422.00 | 102 776.00 | 375 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 14 026.00 | 2 154.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 138 772.00 | 55 509.00 | 83 263.00 | 138 772.00 |
AP Constructions | 39 213.00 | 30 321.00 | 8 892.00 | 39 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 142.00 | 152 958.00 | 2 184.00 | 155 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 941.00 | 215 000.00 | 266 941.00 | 481 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 016.00 | 3 815 922.00 | 3 126 095.00 | 6 942 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 653.00 | | 730 653.00 | 730 653.00 |
BZ Autres créances | 635 107.00 | | 635 107.00 | 635 107.00 |
CF Disponibilités | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 875.00 | | 1 454 875.00 | 1 454 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 891.00 | 3 815 922.00 | 4 580 970.00 | 8 396 891.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 643 297.00 | 3 075 686.00 | 2 567 611.00 | 5 643 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 290.00 | 497 290.00 | | 497 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 979.00 | 2 198 979.00 | | 2 198 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 341.00 | -664 905.00 | | -2 475 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 079.00 | -1 810 436.00 | | -842 079.00 |
DL TOTAL (I) | -590 051.00 | 252 027.00 | | -590 051.00 |
DN Avances conditionnées | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
DO TOTAL (II) | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 660.00 | 3 229 450.00 | | 3 536 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 303.00 | 686 657.00 | | 660 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 415.00 | 597 704.00 | | 373 415.00 |
EA Autres dettes | 136 919.00 | 77 653.00 | | 136 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 189.00 | 663 569.00 | | 256 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 757.00 | 5 372 314.00 | | 5 070 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 970.00 | 5 763 429.00 | | 4 580 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 229.00 | 2 963 474.00 | | 1 637 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 738.00 | 389 696.00 | | 425 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 621.00 | | -4 621.00 | -4 621.00 |
FG Production vendue services | 2 141 479.00 | 608 196.00 | 2 749 675.00 | 2 141 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 858.00 | 608 196.00 | 2 745 054.00 | 2 136 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 744 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | 14 709.00 | | 13 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 074.00 | 13 036.00 | | 103 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 550.00 | 378 428.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 624.00 | 391 464.00 | | 107 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 801.00 | -391 464.00 | | -68 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 464.00 | -305 216.00 | | -195 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 557.00 | 4 558 227.00 | | 3 709 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 636.00 | 6 368 663.00 | | 4 551 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 079.00 | -1 810 436.00 | | -842 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 201.00 | | 752 132.00 | 6 274 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274 112.00 | | 744 383.00 | 5 274 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 574 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 316.00 | 6 942 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 018 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 816.00 | 194 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 967.00 | | 7 749.00 | 587 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 275.00 | 859 913.00 | 58 266.00 | 2 799 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532 406.00 | 815 703.00 | | 2 532 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 697.00 | 14 837.00 | | 54 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 172.00 | 29 373.00 | 58 266.00 | 212 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 823.00 | 16 000.00 | 54 823.00 | 38 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 768.00 | 2 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 2 768.00 | 2 768.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 823.00 | 18 768.00 | 57 591.00 | 253 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 549.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 303.00 | 387 900.00 | 74 412.00 | 660 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 941.00 | | 481 941.00 | 481 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
UX Autres créances clients | 730 653.00 | 730 653.00 | | 730 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VB T. V. A. | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 821.00 | 427 821.00 | | 427 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 839.00 | 54 985.00 | 1 648 854.00 | 3 108 839.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 604.00 | | | 958 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 204.00 | 221 204.00 | | 221 204.00 |
VP Divers | 299 273.00 | 299 273.00 | | 299 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 915.00 | 1 367 919.00 | 573 996.00 | 1 941 915.00 |
VW T.V.A. | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 486.00 | 1 637 229.00 | 1 723 266.00 | 5 033 486.00 |