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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 324.00 | 3 147.00 | 177.00 | 3 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 42 156.00 | 9 497.00 | 51 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 977.00 | 45 303.00 | 9 674.00 | 54 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
110 Total général Actif | 175 875.00 | 45 303.00 | 130 572.00 | 175 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
222 Production stockée | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
242 Autres charges externes. | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59.00 | | | -59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 704.00 | | | 2 704.00 |