| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 884.00 | 3 933.00 | 12 951.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 19 149.00 | 26 940.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 339.00 | 11 294.00 | 29 046.00 | 40 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 387.00 | 34 376.00 | 75 011.00 | 109 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 583.00 | 25 219.00 | 290 363.00 | 315 583.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 780.00 | 25 219.00 | 431 561.00 | 456 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 167.00 | 59 595.00 | 506 572.00 | 566 167.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
DL TOTAL (I) | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 572.00 | | | 506 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 647.00 | | 42 587.00 | 108 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 109 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 86 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 13 560.00 | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 248.00 | | 29 027.00 | 99 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 21 753.00 | 41 848.00 | 54 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 609.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 21 144.00 | 41 848.00 | 51 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 981.00 | | 14 762.00 | 39 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 981.00 | | 14 762.00 | 39 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 981.00 | | 14 762.00 | 39 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 285 319.00 | 285 319.00 | | 285 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 399.00 | 333 399.00 | | 333 399.00 |
VW T.V.A. | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |