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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 324.00 | 3 147.00 | 177.00 | 3 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 42 156.00 | 11 096.00 | 53 252.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 576.00 | 45 303.00 | 17 273.00 | 62 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | 2 023.00 | 80 645.00 | 82 668.00 |
072 Créances – Autres | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
084 Disponibilités | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 858.00 | 2 023.00 | 168 834.00 | 170 858.00 |
110 Total général Actif | 233 434.00 | 47 326.00 | 186 107.00 | 233 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
222 Production stockée | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
242 Autres charges externes. | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |