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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 687.00 | 613.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | 19 414.00 | 74 586.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 30 231.00 | 25 654.00 | 4 577.00 | 30 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 582.00 | 137 625.00 | 67 957.00 | 205 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 064.00 | 50 865.00 | 19 199.00 | 70 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 788.00 | 239 245.00 | 168 543.00 | 407 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 668.00 | 239 245.00 | 455 423.00 | 694 668.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | -12 033.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400.00 | 14 166.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 143.00 | 186 838.00 | | 137 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 11 696.00 | | 4 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 508.00 | 6 468.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 353.00 | 149 589.00 | | 123 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 46 320.00 | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | 112 984.00 | 11 387.00 | | 112 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 023.00 | 412 298.00 | | 439 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 423.00 | 426 464.00 | | 455 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 514.00 | 301 293.00 | | 354 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 099.00 | 35 648.00 | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 793.00 | | 9 572.00 | 435 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 578.00 | 407 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 100 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 128.00 | 305 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 437.00 | | 9 567.00 | 333 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 5.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 176.00 | 22 287.00 | 35 218.00 | 252 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 2 967.00 | 450.00 | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 592.00 | 19 320.00 | 34 768.00 | 229 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 043.00 | 44 042.00 | 62 360.00 | 118 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VP Divers | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 852.00 | 79 415.00 | 1 437.00 | 80 852.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 515.00 | 354 514.00 | 62 360.00 | 428 515.00 |