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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 6 503.00 | 1 025.00 | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | 22 114.00 | 71 886.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 23 644.00 | 22 285.00 | 1 359.00 | 23 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 884.00 | 153 771.00 | 52 113.00 | 205 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 228.00 | 46 069.00 | 15 158.00 | 61 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 013.00 | 250 742.00 | 144 271.00 | 395 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 212.00 | | 316 212.00 | 316 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 226.00 | 250 742.00 | 460 483.00 | 711 226.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 051.00 | -100.00 | | -6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | -5 951.00 | | 14 199.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | 132.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 24 875.00 | 10 581.00 | | 24 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 071.00 | 130 667.00 | | 97 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 11 810.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | 3 534.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 476.00 | 173 156.00 | | 187 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 33 269.00 | | 66 274.00 |
EA Autres dettes | 74 453.00 | 93 161.00 | | 74 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 608.00 | 445 598.00 | | 435 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 483.00 | 456 179.00 | | 460 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 345.00 | 387 688.00 | | 396 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 395.00 | 37 280.00 | | 26 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 093.00 | | 1 118.00 | 423 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 198.00 | 395 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 101 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 317.00 | 291 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 073.00 | | 1 118.00 | 319 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 677.00 | 21 264.00 | 29 198.00 | 258 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | 2 053.00 | 880.00 | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 232.00 | 19 211.00 | 28 317.00 | 231 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 95.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 95.00 | | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 675.00 | 34 152.00 | 36 523.00 | 70 675.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 861.00 | 86 424.00 | 1 437.00 | 87 861.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 868.00 | 396 345.00 | 36 523.00 | 432 868.00 |