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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 6 681.00 | 1 728.00 | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | 20 764.00 | 73 236.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 30 231.00 | 27 320.00 | 2 911.00 | 30 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 417.00 | 150 166.00 | 64 251.00 | 214 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 425.00 | 53 747.00 | 20 678.00 | 74 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 093.00 | 258 677.00 | 164 416.00 | 423 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 763.00 | | 291 763.00 | 291 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 856.00 | 258 677.00 | 456 179.00 | 714 856.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | -2 334.00 | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951.00 | 2 234.00 | | -5 951.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 581.00 | 16 400.00 | | 10 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 667.00 | 137 143.00 | | 130 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 4 584.00 | | 11 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 534.00 | 10 508.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 156.00 | 123 353.00 | | 173 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 50 452.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 93 161.00 | 112 984.00 | | 93 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 598.00 | 439 023.00 | | 445 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 179.00 | 455 423.00 | | 456 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 688.00 | 354 514.00 | | 387 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 280.00 | 19 099.00 | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 788.00 | | 16 325.00 | 407 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 423 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 319 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 300.00 | | 2 108.00 | 100 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 876.00 | | 14 216.00 | 305 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 245.00 | 20 451.00 | 1 020.00 | 239 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | 2 344.00 | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | 18 107.00 | 1 020.00 | 214 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 387.00 | 39 012.00 | 52 005.00 | 93 387.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 002.00 | 74 564.00 | 1 437.00 | 76 002.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 064.00 | 387 688.00 | 52 005.00 | 442 064.00 |