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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 78 553.00 | 65 540.00 | 13 013.00 | 78 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 383.00 | 251 282.00 | 230 101.00 | 481 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 54 450.00 | 22 110.00 | 76 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 634.00 | 400 205.00 | 337 429.00 | 737 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
BT Marchandises | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 886.00 | 48 491.00 | 480 395.00 | 528 886.00 |
BZ Autres créances | 112 676.00 | 12 000.00 | 100 676.00 | 112 676.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 958.00 | 60 491.00 | 815 467.00 | 875 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 592.00 | 460 696.00 | 1 152 896.00 | 1 613 592.00 |
CU Autres participations | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 227 476.00 | 213 883.00 | | 227 476.00 |
DH Report à nouveau | | -20 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 34 464.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 288 046.00 | 276 836.00 | | 288 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 396.00 | 326 707.00 | | 376 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 44.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | 393 364.00 | | 351 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 257.00 | 124 443.00 | | 136 257.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 573.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 849.00 | 845 130.00 | | 864 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 896.00 | 1 121 966.00 | | 1 152 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 452.00 | 632 853.00 | | 721 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 386.00 | 21 987.00 | | 147 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 897.00 | | | 749 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 283.00 | | | 650 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 121.00 | 61 697.00 | 51 612.00 | 390 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 187.00 | 61 697.00 | 51 612.00 | 361 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 010.00 | 85 612.00 | 143 398.00 | 229 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 677.00 | 646 677.00 | | 646 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 849.00 | 721 452.00 | 143 398.00 | 864 849.00 |