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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 125 974.00 | 75 430.00 | 50 544.00 | 125 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 006.00 | 348 339.00 | 188 667.00 | 537 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 517.00 | 88 282.00 | 64 235.00 | 152 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 636.00 | 540 985.00 | 375 651.00 | 916 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
BN En cours de production de biens | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BT Marchandises | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 528.00 | 61 624.00 | 343 904.00 | 405 528.00 |
BZ Autres créances | 261 576.00 | 12 000.00 | 249 576.00 | 261 576.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 855.00 | 73 624.00 | 809 231.00 | 882 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 491.00 | 614 609.00 | 1 184 882.00 | 1 799 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
CU Autres participations | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 290 573.00 | 238 686.00 | | 290 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 51 887.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 376 257.00 | 339 933.00 | | 376 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 646.00 | 370 527.00 | | 429 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 230.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 428 797.00 | | 241 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 910.00 | 165 432.00 | | 136 910.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 625.00 | 965 480.00 | | 808 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 882.00 | 1 305 413.00 | | 1 184 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 621.00 | 844 389.00 | | 617 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 014.00 | 150 773.00 | | 130 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 850.00 | | 31 680.00 | 896 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 894.00 | 916 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 817 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 236.00 | | 31 680.00 | 797 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 749.00 | 79 129.00 | 11 894.00 | 473 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 815.00 | 79 129.00 | 11 894.00 | 444 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 405 528.00 | 405 528.00 | | 405 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 632.00 | 108 628.00 | 191 004.00 | 299 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
VP Divers | 261 576.00 | 76 199.00 | 185 377.00 | 261 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 656.00 | 488 279.00 | 185 377.00 | 673 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 625.00 | 617 621.00 | 191 004.00 | 808 625.00 |