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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 116 277.00 | 69 650.00 | 46 626.00 | 116 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 707.00 | 306 334.00 | 224 372.00 | 530 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 728.00 | 68 831.00 | 79 897.00 | 148 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 850.00 | 473 749.00 | 423 100.00 | 896 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
BN En cours de production de biens | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BT Marchandises | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 334.00 | 48 491.00 | 523 843.00 | 572 334.00 |
BZ Autres créances | 162 704.00 | 12 000.00 | 150 704.00 | 162 704.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 804.00 | 60 491.00 | 882 312.00 | 942 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 653.00 | 534 241.00 | 1 305 413.00 | 1 839 653.00 |
CU Autres participations | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 238 686.00 | 227 476.00 | | 238 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | 11 210.00 | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 339 933.00 | 288 046.00 | | 339 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 527.00 | 376 396.00 | | 370 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 122.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 797.00 | 351 854.00 | | 428 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 432.00 | 136 257.00 | | 165 432.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 221.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 480.00 | 864 849.00 | | 965 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 413.00 | 1 152 896.00 | | 1 305 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 389.00 | 721 452.00 | | 844 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 773.00 | 147 386.00 | | 150 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 634.00 | | 159 602.00 | 737 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 896 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 797 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 020.00 | | 159 602.00 | 638 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 205.00 | 73 554.00 | 10.00 | 400 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 271.00 | 73 554.00 | 10.00 | 371 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 797.00 | 428 797.00 | | 428 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 755.00 | 98 664.00 | 121 091.00 | 219 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
VP Divers | 572 334.00 | 572 334.00 | | 572 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 899.00 | 739 899.00 | | 739 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 480.00 | 844 389.00 | 121 091.00 | 965 480.00 |