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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 5 086.00 | 254.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560.00 | 5 086.00 | 3 474.00 | 8 560.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 263.00 | 5 086.00 | 90 177.00 | 95 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 960.00 | -82 520.00 | | -93 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | -11 441.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | -45 906.00 | -73 960.00 | | -45 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 9 837.00 | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 122 846.00 | 109 846.00 | | 122 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 083.00 | 125 408.00 | | 136 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 177.00 | 51 448.00 | | 90 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 083.00 | 125 408.00 | | 136 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 977.00 | 47 492.00 | | 87 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 923.00 | 58 933.00 | | 59 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | -11 441.00 | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 534.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 534.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 809.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 1 153.00 | 1 233.00 | | 1 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 463.00 | 55 534.00 | | 56 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 823.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 823.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 737.00 | 10 115.00 | | 7 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225.00 | 556.00 | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 159.00 | 57 576.00 | | 58 159.00 |