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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860.00 | 5 340.00 | 1 520.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 723.00 | 5 340.00 | 22 383.00 | 27 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 885.00 | -63 878.00 | | -63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 364.00 | -7.00 | | -11 364.00 |
DL TOTAL (I) | -55 250.00 | -43 885.00 | | -55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 4 515.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 72 845.00 | 70 845.00 | | 72 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 634.00 | 75 360.00 | | 77 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383.00 | 31 475.00 | | 22 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 634.00 | 75 360.00 | | 77 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 750.00 | 750.00 | |
FG Production vendue services | | 13 782.00 | 13 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 532.00 | 14 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 532.00 | 31 753.00 | | 14 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 897.00 | 31 760.00 | | 25 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 364.00 | -7.00 | | -11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | 1 214.00 | | 445.00 |
ST Autres comptes | 1 596.00 | 753.00 | | 1 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 753.00 | 28 828.00 | | 22 753.00 |
YT Sous‐traitance | | 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 797.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | 797.00 | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 083.00 | 4 758.00 | | 5 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241.00 | 242.00 | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 795.00 | 30 963.00 | | 24 795.00 |