| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861.00 | 5 340.00 | 1 521.00 | 6 861.00 |
BT Marchandises | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 888.00 | 5 340.00 | 25 548.00 | 30 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 251.00 | | | -75 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
DL TOTAL (I) | -76 773.00 | | | -76 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596.00 | 1 075.00 | 1 521.00 | 2 596.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 064.00 | | | 27 064.00 |