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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 509 808.00 | | 509 808.00 | 509 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 808.00 | | 509 808.00 | 509 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
110 Total général Actif | 517 622.00 | | 517 622.00 | 517 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
242 Autres charges externes. | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
252 Charges sociales | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
280 Produits financiers | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 816.00 | | | 394 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 811.00 | | | 4 811.00 |