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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 586 879.00 | | 586 879.00 | 586 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 879.00 | | 586 879.00 | 586 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
110 Total général Actif | 593 388.00 | | 593 388.00 | 593 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
242 Autres charges externes. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
252 Charges sociales | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
280 Produits financiers | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 809.00 | | | 509 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |