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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 796 860.00 | | 796 860.00 | 796 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 860.00 | | 796 860.00 | 796 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
110 Total général Actif | 807 026.00 | | 807 026.00 | 807 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
242 Autres charges externes. | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
280 Produits financiers | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 137.00 | | | 733 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |