| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
AH Fonds commercial | 414 223.00 | | 414 223.00 | 414 223.00 |
AP Constructions | 137 929.00 | 135 453.00 | 2 476.00 | 137 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 415.00 | 103 418.00 | 32 997.00 | 136 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 68 228.00 | 13 871.00 | 82 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 624.00 | 358 058.00 | 463 566.00 | 821 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
CF Disponibilités | 216 654.00 | | 216 654.00 | 216 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 444.00 | | 476 444.00 | 476 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 068.00 | 358 058.00 | 940 011.00 | 1 298 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DH Report à nouveau | 512 489.00 | 512 489.00 | | 512 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 717.00 | 35 697.00 | | 65 717.00 |
DL TOTAL (I) | 723 902.00 | 658 185.00 | | 723 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | 25 545.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 329.00 | 129 587.00 | | 99 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | 103 349.00 | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 13 719.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 109.00 | 272 200.00 | | 216 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 011.00 | 930 385.00 | | 940 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 371.00 | |
GE Autres charges | | | 82 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 1 508.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 682.00 | 1 728 539.00 | | 1 699 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 966.00 | 1 692 843.00 | | 1 633 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 717.00 | 35 697.00 | | 65 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 930.00 | | | 816 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 749.00 | | | 351 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 485.00 | 22 573.00 | | 335 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 527.00 | 22 573.00 | | 284 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |