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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 585.00 | 3 081.00 | 164 504.00 | 167 585.00 |
CF Disponibilités | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 607.00 | 3 081.00 | 760 526.00 | 763 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 607.00 | 3 081.00 | 760 526.00 | 763 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 065.00 | 646 759.00 | | 647 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | 67.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 755 259.00 | 756 826.00 | | 755 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267.00 | 4 727.00 | | 5 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 526.00 | 761 553.00 | | 760 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508.00 | 1 611.00 | | 2 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314.00 | 1 544.00 | | 4 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806.00 | 67.00 | | -1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |