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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CF Disponibilités | 648 157.00 | | 648 157.00 | 648 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 665.00 | | 769 665.00 | 769 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 665.00 | | 769 665.00 | 769 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 902.00 | 35 697.00 | | 613 902.00 |
DH Report à nouveau | | 512 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 65 717.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 759 959.00 | 723 902.00 | | 759 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 99 329.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 100 248.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 9 835.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706.00 | 216 109.00 | | 9 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 665.00 | 940 011.00 | | 769 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 624.00 | | | 821 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 058.00 | 6 800.00 | 364 858.00 | 358 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 100.00 | 6 800.00 | 313 900.00 | 307 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VP Divers | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |