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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 13 900.00 | 2 556.00 | 16 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 479.00 | 63 965.00 | 18 514.00 | 82 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 654.00 | 594 164.00 | 444 489.00 | 1 038 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 000.00 | 16 573.00 | 345 427.00 | 362 000.00 |
BZ Autres créances | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 326.00 | 16 573.00 | 590 752.00 | 607 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 979.00 | 610 738.00 | 1 035 242.00 | 1 645 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 209.00 | 516 300.00 | 282 909.00 | 799 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 498.00 | 336 278.00 | | 319 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824.00 | 133 220.00 | | 117 824.00 |
DL TOTAL (I) | 752 322.00 | 664 498.00 | | 752 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 93 089.00 | | 35 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 202.00 | 295 131.00 | | 239 202.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 080.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255.00 | 6 273.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | 400 248.00 | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 242.00 | 1 064 747.00 | | 1 035 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 920.00 | 400 248.00 | | 282 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 800.00 | 2 782.00 | 131 582.00 | 128 800.00 |
FG Production vendue services | 1 173 458.00 | 40 924.00 | 1 214 382.00 | 1 173 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 259.00 | 43 706.00 | 1 345 965.00 | 1 302 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 078.00 | 2 750.00 | | 11 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 861.00 | 40 218.00 | | 29 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 521.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 512.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 2 033.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -2 033.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 436.00 | -30 721.00 | | -30 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 204.00 | 1 859 613.00 | | 1 637 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 380.00 | 1 726 393.00 | | 1 519 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 824.00 | 133 220.00 | | 117 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 794.00 | | 288 196.00 | 754 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 387.00 | | 133 822.00 | 665 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 1 038 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 82 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | 144 353.00 | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 794.00 | | 10 021.00 | 76 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 727.00 | 153 440.00 | 3 003.00 | 443 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 386.00 | 133 914.00 | | 382 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 6 245.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 687.00 | 13 281.00 | 3 003.00 | 53 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |
VW T.V.A. | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 416.00 | 22 316.00 | | 17 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 972.00 | 33 482.00 | | 43 972.00 |
ST Autres comptes | 176 684.00 | 191 756.00 | | 176 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 623.00 | 63 805.00 | | 63 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 69 003.00 | 202 391.00 | | 69 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 500.00 | 27 300.00 | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 4 609.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 136.00 | 26 925.00 | | 20 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 271.00 | 276 415.00 | | 276 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 634.00 | 93 974.00 | | 53 634.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 783.00 | 518 733.00 | | 368 783.00 |