| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 132.00 | 23 775.00 | 18 357.00 | 42 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 1 054.00 | 3 480.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 846.00 | 61 538.00 | 36 308.00 | 97 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 011.00 | 924 115.00 | 448 896.00 | 1 373 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 457.00 | 16 579.00 | 426 878.00 | 443 457.00 |
BZ Autres créances | 124 666.00 | | 124 666.00 | 124 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 186 246.00 | | 186 246.00 | 186 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 408.00 | 16 573.00 | 746 835.00 | 763 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 418.00 | 940 688.00 | 1 195 730.00 | 2 136 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 344.00 | 837 748.00 | 388 596.00 | 1 226 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 15 000.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 484 525.00 | 407 322.00 | | 484 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 112 845.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 852 174.00 | 835 167.00 | | 852 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 4 574.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 103 870.00 | | 78 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 142.00 | 271 407.00 | | 262 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 556.00 | 379 851.00 | | 343 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 730.00 | 1 215 018.00 | | 1 195 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 556.00 | 379 851.00 | | 343 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 849 950.00 | | 1 849 950.00 | 1 849 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 950.00 | | 1 849 950.00 | 1 849 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 147.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 380.00 | 41 812.00 | | 45 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 3 333.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 3 333.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 534.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 934.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 2 468.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 866.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 418.00 | -43 095.00 | | -44 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 713.00 | 1 778 941.00 | | 2 034 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 706.00 | 1 666 095.00 | | 1 987 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 007.00 | 112 845.00 | | 47 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 586.00 | | 363 229.00 | 1 017 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 917.00 | | 316 427.00 | 909 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 1 373 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 102 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | 25 676.00 | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | | 21 126.00 | 89 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 704.00 | 247 147.00 | 7 736.00 | 684 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 882.00 | 225 866.00 | | 611 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 7 980.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | 13 300.00 | 7 736.00 | 57 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 423 624.00 | 423 624.00 | | 423 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | 6.00 | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 028.00 | 576 873.00 | 2 155.00 | 579 028.00 |
VW T.V.A. | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 556.00 | 343 556.00 | | 343 556.00 |