| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 15 795.00 | 661.00 | 16 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 168.00 | 3 616.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 56 860.00 | 28 414.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 941.00 | 684 704.00 | 471 237.00 | 1 155 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 738.00 | 16 573.00 | 558 165.00 | 574 738.00 |
BZ Autres créances | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 355.00 | 16 573.00 | 743 782.00 | 760 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 296.00 | 701 277.00 | 1 215 018.00 | 1 916 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 272.00 | 611 882.00 | 436 390.00 | 1 048 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 407 322.00 | 319 498.00 | | 407 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 845.00 | 117 824.00 | | 112 845.00 |
DL TOTAL (I) | 835 167.00 | 752 322.00 | | 835 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 870.00 | 35 274.00 | | 103 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 407.00 | 239 202.00 | | 271 407.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 851.00 | 281 016.00 | | 379 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 018.00 | 1 033 338.00 | | 1 215 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 851.00 | 34 303.00 | | 379 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 654.00 | | 273 243.00 | 1 038 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 209.00 | | 249 063.00 | 799 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 355.00 | 17 601.00 | 1 155 941.00 | 138 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 355.00 | | 16 456.00 | 138 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 89 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 479.00 | | 24 180.00 | 82 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 164.00 | 106 207.00 | 15 667.00 | 594 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 300.00 | 95 582.00 | | 516 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 1 895.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 965.00 | 8 730.00 | 15 667.00 | 63 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 510.00 | 691 355.00 | 2 155.00 | 693 510.00 |
VW T.V.A. | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 851.00 | 379 851.00 | | 379 851.00 |