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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 5 551.00 | 2 164.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 277.00 | 7 297.00 | 1 136 980.00 | 1 144 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 862.00 | 7 297.00 | 1 154 565.00 | 1 161 862.00 |
CU Autres participations | 1 134 815.00 | | 1 134 815.00 | 1 134 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 706.00 | 13 840.00 | | 18 706.00 |
DG Autres réserves | 307 716.00 | 307 716.00 | | 307 716.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542.00 | 4 866.00 | | -542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 651.00 | 1 091 193.00 | | 1 090 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769.00 | 79 303.00 | | 51 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 076.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | 5 616.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 913.00 | 86 995.00 | | 63 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 565.00 | 1 178 188.00 | | 1 154 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 958.00 | 35 365.00 | | 39 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 107.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 551.00 | 33 278.00 | | 24 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093.00 | 28 412.00 | | 25 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542.00 | 4 866.00 | | -542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 277.00 | | | 1 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 815.00 | | | 1 134 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 2 572.00 | | 4 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 572.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 740.00 | 27 785.00 | 23 955.00 | 51 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 913.00 | 39 958.00 | 23 955.00 | 63 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 47.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 1 362.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 6 375.00 | 8 017.00 | | 6 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 584.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 631.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 212.00 | 8 245.00 | | 5 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 539.00 | 1 409.00 | | 1 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 818.00 | 9 379.00 | | 7 818.00 |