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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 277.00 | 9 462.00 | 1 134 815.00 | 1 144 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 555.00 | 9 462.00 | 1 140 094.00 | 1 149 555.00 |
CU Autres participations | 1 134 815.00 | | 1 134 815.00 | 1 134 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 18 706.00 | | 19 585.00 |
DG Autres réserves | 253 716.00 | 307 716.00 | | 253 716.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | 879.00 | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 567.00 | 1 091 530.00 | | 1 095 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 24 039.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 23 420.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 2 439.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 527.00 | 51 338.00 | | 44 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 094.00 | 1 142 868.00 | | 1 140 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 527.00 | 51 338.00 | | 44 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 277.00 | | | 1 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 815.00 | | | 1 134 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 1 243.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 6 086.00 | 7 387.00 | | 6 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 593.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 675.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 526.00 | 5 501.00 | | 4 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | 1 374.00 | | 1 011.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 333.00 | 8 629.00 | | 7 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |