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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 500.00 | 1 747.00 | 670 753.00 | 672 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 571.00 | 1 747.00 | 780 825.00 | 782 571.00 |
CU Autres participations | 670 753.00 | | 670 753.00 | 670 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 541 200.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 222 862.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 585.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 093.00 | 253 716.00 | | 228 093.00 |
DH Report à nouveau | | 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 052.00 | 58 037.00 | | 121 052.00 |
DL TOTAL (I) | 679 145.00 | 1 095 567.00 | | 679 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 420.00 | 40 420.00 | | 48 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 2 592.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 679.00 | 44 527.00 | | 101 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 825.00 | 1 140 094.00 | | 780 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 679.00 | 44 527.00 | | 101 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 661.00 | | | 539 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 661.00 | | | 539 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 062.00 | | | 464 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 062.00 | | | 464 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 101.00 | 75 642.00 | | 613 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 049.00 | 17 606.00 | | 492 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 052.00 | 58 037.00 | | 121 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 277.00 | | | 1 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 062.00 | 670 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 777.00 | 672 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 815.00 | | | 1 134 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | | 7 715.00 | 9 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 86.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 1 246.00 | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 6 738.00 | 6 086.00 | | 6 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 430.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 516.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 834.00 | 4 526.00 | | 2 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | 1 011.00 | | 903.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 7 333.00 | | 9 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |