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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 134 735.00 | | 1 134 735.00 | 1 134 735.00 |
AP Constructions | 19 055 191.00 | 6 977 159.00 | 12 078 032.00 | 19 055 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 189 926.00 | 6 977 159.00 | 13 212 767.00 | 20 189 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 732 547.00 | | 732 547.00 | 732 547.00 |
CF Disponibilités | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 392.00 | | 879 392.00 | 879 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 150 446.00 | 6 977 159.00 | 14 173 287.00 | 21 150 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 999.00 | 418 999.00 | | 418 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 525 504.00 | 6 103 504.00 | | 5 525 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 791.00 | 37 206.00 | | 37 791.00 |
DH Report à nouveau | -167 001.00 | | | -167 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 119.00 | 11 686.00 | | 244 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 079.00 | 6 596 063.00 | | 6 084 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225 048.00 | | | 7 225 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 178.00 | 7 627 651.00 | | 330 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 246.00 | 321 891.00 | | 432 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | 49 260.00 | | 45 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 368.00 | | |
EA Autres dettes | 40 331.00 | 76 664.00 | | 40 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 541.00 | 17 917.00 | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 208.00 | 8 095 751.00 | | 8 089 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 287.00 | 14 691 815.00 | | 14 173 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 201.00 | 528 165.00 | | 525 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 511.00 | | 1 409 511.00 | 1 409 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 511.00 | | 1 409 511.00 | 1 409 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 388.00 | 2 144 047.00 | | 2 209 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 269.00 | 2 132 361.00 | | 1 965 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 119.00 | 11 686.00 | | 244 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 191 906.00 | | | 20 191 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | | 20 189 926.00 | 1 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 20 189 926.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191 906.00 | | | 20 191 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 801.00 | 645 358.00 | | 6 331 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 801.00 | 645 358.00 | | 6 331 801.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 93 781.00 | 12 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 246.00 | 432 246.00 | | 432 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 541.00 | 2 377.00 | 9 508.00 | 15 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225 048.00 | 4 383.00 | | 7 225 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 220 665.00 | | | 7 220 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 945.00 | | | 637 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 904.00 | 734 904.00 | | 734 904.00 |
VW T.V.A. | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 208.00 | 525 201.00 | 9 508.00 | 8 089 208.00 |