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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 134 735.00 | | 1 134 735.00 | 1 134 735.00 |
AP Constructions | 19 055 191.00 | 7 622 619.00 | 11 432 572.00 | 19 055 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226 893.00 | 7 622 619.00 | 12 604 274.00 | 20 226 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 1 347 751.00 | | 1 347 751.00 | 1 347 751.00 |
CF Disponibilités | 547 044.00 | | 547 044.00 | 547 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 423.00 | | 1 928 423.00 | 1 928 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 223 089.00 | 7 622 619.00 | 14 600 470.00 | 22 223 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 999.00 | 418 999.00 | | 418 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 015 504.00 | 5 525 504.00 | | 5 015 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 37 791.00 | | 41 900.00 |
DH Report à nouveau | -59 857.00 | -167 001.00 | | -59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 339.00 | 244 119.00 | | 384 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 553.00 | 6 084 079.00 | | 5 825 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225 278.00 | 7 225 048.00 | | 7 225 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 853.00 | 330 178.00 | | 398 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 303.00 | 432 246.00 | | 918 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 45 864.00 | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 170 698.00 | 40 331.00 | | 170 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | 15 541.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 917.00 | 8 089 208.00 | | 8 774 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 470.00 | 14 173 287.00 | | 14 600 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 352.00 | 855 379.00 | | 1 147 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 395.00 | | 1 307 395.00 | 1 307 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 395.00 | | 1 307 395.00 | 1 307 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 716.00 | 2 209 388.00 | | 2 004 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 377.00 | 1 965 269.00 | | 1 620 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 339.00 | 244 119.00 | | 384 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 189 926.00 | | 36 967.00 | 20 189 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 226 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 189 926.00 | | 36 967.00 | 20 189 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 159.00 | 645 460.00 | | 6 977 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977 159.00 | 645 460.00 | | 6 977 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 853.00 | 2 743.00 | | 398 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 303.00 | 918 303.00 | | 918 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 2 376.00 | 9 504.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VB T. V. A. | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225 278.00 | 4 613.00 | | 7 225 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 177.00 | | | 1 173 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 380.00 | 1 381 380.00 | | 1 381 380.00 |
VW T.V.A. | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 774 916.00 | 1 147 352.00 | 9 504.00 | 8 774 916.00 |