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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 043.00 | | 139 043.00 | 139 043.00 |
BZ Autres créances | 1 591 068.00 | | 1 591 068.00 | 1 591 068.00 |
CF Disponibilités | 437 159.00 | | 437 159.00 | 437 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 270.00 | | 2 167 270.00 | 2 167 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 270.00 | | 2 167 270.00 | 2 167 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 999.00 | 418 999.00 | | 418 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 504.00 | 5 015 504.00 | | 815 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 399 555.00 | -59 857.00 | | -10 399 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655 978.00 | 384 339.00 | | 10 655 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 494.00 | 5 825 553.00 | | 1 557 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 225 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 944.00 | 918 303.00 | | 125 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 48 619.00 | | 24 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EA Autres dettes | 433 223.00 | 170 698.00 | | 433 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 789.00 | 13 165.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 776.00 | 8 774 917.00 | | 609 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 270.00 | 14 600 470.00 | | 2 167 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 363.00 | 1 147 352.00 | | 601 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 696.00 | | 1 042 696.00 | 1 042 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 696.00 | | 1 042 696.00 | 1 042 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 000.00 | 9 783.00 | | 24 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 220 598.00 | | | 12 220 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233 048.00 | | | 12 233 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066 952.00 | 9 783.00 | | 12 066 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 908.00 | 2 004 716.00 | | 25 712 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 930.00 | 1 620 377.00 | | 15 056 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655 978.00 | 384 339.00 | | 10 655 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226 893.00 | | | 20 226 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 226 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 226 893.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 226 893.00 | | | 20 226 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622 619.00 | 477 464.00 | 8 100 083.00 | 7 622 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622 619.00 | 477 464.00 | 8 100 083.00 | 7 622 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 223.00 | 433 223.00 | | 433 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 789.00 | 2 376.00 | 8 413.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
VB T. V. A. | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220 665.00 | | | 7 220 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 176.00 | 1 442 176.00 | | 1 442 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 111.00 | 1 730 111.00 | | 1 730 111.00 |
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 776.00 | 601 363.00 | 8 413.00 | 609 776.00 |