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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 27 393.00 | 9 812.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 950.00 | 256 211.00 | 18 739.00 | 274 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 647.00 | 292 667.00 | 73 981.00 | 366 647.00 |
BT Marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 260.00 | 3 445.00 | 447 815.00 | 451 260.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 149.00 | 3 445.00 | 508 703.00 | 512 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 796.00 | 296 112.00 | 582 684.00 | 878 796.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 578.00 | | | 287 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 684.00 | | | 582 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 957.00 | 83 759.00 | 3 853 716.00 | 3 769 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 957.00 | 83 759.00 | 3 853 716.00 | 3 769 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 23 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 450.00 | | | 3 875 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 901.00 | | | 3 863 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 165.00 | | 19 262.00 | 353 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 780.00 | | 366 647.00 | 5 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | 312 154.00 | 5 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 807.00 | | 19 127.00 | 298 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 135.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 019.00 | 19 647.00 | | 273 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 956.00 | 19 647.00 | | 263 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 578.00 | 287 578.00 | | 287 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 447 625.00 | | | 447 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 862.00 | 491 105.00 | 9 757.00 | 500 862.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 471.00 | 370 471.00 | | 370 471.00 |