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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 27 966.00 | 9 239.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 950.00 | 265 844.00 | 9 106.00 | 274 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 647.00 | 302 873.00 | 63 774.00 | 366 647.00 |
BT Marchandises | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 254.00 | 3 445.00 | 495 809.00 | 499 254.00 |
BZ Autres créances | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 588.00 | 3 445.00 | 661 143.00 | 664 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 236.00 | 306 318.00 | 724 918.00 | 1 031 236.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 848.00 | | | 498 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 918.00 | | | 724 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 848.00 | | | 498 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 057.00 | 20 371.00 | 4 039 427.00 | 4 019 057.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 203.00 | 20 371.00 | 4 040 574.00 | 4 020 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 832.00 | | | 4 127 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 975.00 | | | 4 113 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 647.00 | | 2 850.00 | 366 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 366 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 312 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 154.00 | | 2 850.00 | 312 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 667.00 | 13 056.00 | 2 850.00 | 292 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 604.00 | 13 056.00 | 2 850.00 | 283 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 244.00 | 409 244.00 | | 409 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 495 619.00 | | | 495 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 971.00 | 625 214.00 | 9 757.00 | 634 971.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 848.00 | 498 848.00 | | 498 848.00 |