| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 30 778.00 | 6 427.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 399.00 | 276 354.00 | 14 045.00 | 290 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 432.00 | 316 195.00 | 65 237.00 | 381 432.00 |
BT Marchandises | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 230.00 | 3 445.00 | 602 785.00 | 606 230.00 |
BZ Autres créances | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 813.00 | 3 445.00 | 891 368.00 | 894 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 245.00 | 319 640.00 | 956 605.00 | 1 276 245.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 255 165.00 | | | 255 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 493.00 | | | 642 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 440.00 | | | 701 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 605.00 | | | 956 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440.00 | | | 701 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 667.00 | 45 586.00 | 4 379 253.00 | 4 333 667.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 123.00 | 45 586.00 | 4 379 709.00 | 4 334 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 764.00 | | | -56 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 672.00 | | | 4 488 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 577.00 | | | 4 459 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 647.00 | | 15 585.00 | 366 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 381 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 154.00 | | 15 450.00 | 312 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 135.00 | 14 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 873.00 | 13 322.00 | | 302 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 810.00 | 13 322.00 | | 293 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 493.00 | 642 493.00 | | 642 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 602 595.00 | 602 595.00 | | 602 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 299.00 | 845 207.00 | 9 092.00 | 854 299.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 440.00 | 701 440.00 | | 701 440.00 |