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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 425.00 | 69 121.00 | 7 304.00 | 76 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 689.00 | 71 571.00 | 114 118.00 | 185 689.00 |
BT Marchandises | 119 640.00 | 17 300.00 | 102 340.00 | 119 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
BZ Autres créances | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 034.00 | 17 300.00 | 461 734.00 | 479 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 723.00 | 88 871.00 | 575 852.00 | 664 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 172.00 | 259 604.00 | | 283 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 23 568.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 328 062.00 | 294 172.00 | | 328 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 347.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 671.00 | 29 277.00 | | 28 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 385.00 | 59 591.00 | | 84 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 757.00 | 28 645.00 | | 36 757.00 |
EA Autres dettes | 97 615.00 | 103 287.00 | | 97 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 790.00 | 221 148.00 | | 247 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 852.00 | 515 320.00 | | 575 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 532.00 | | 2 157.00 | 183 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 2 157.00 | 74 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 6 278.00 | | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 843.00 | 6 278.00 | | 62 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 241.00 | 537 241.00 | | 537 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 674.00 | 136 860.00 | 14 814.00 | 151 674.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |