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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 325.00 | 73 248.00 | 6 077.00 | 79 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 589.00 | 75 698.00 | 112 891.00 | 188 589.00 |
BT Marchandises | 105 871.00 | 17 850.00 | 88 021.00 | 105 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BZ Autres créances | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CF Disponibilités | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 323.00 | 17 850.00 | 405 473.00 | 423 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 912.00 | 93 548.00 | 518 365.00 | 611 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 562.00 | 283 172.00 | | 282 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782.00 | 33 890.00 | | -2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 290 780.00 | 328 062.00 | | 290 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 362.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | 28 671.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 84 385.00 | | 45 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 36 757.00 | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 139 384.00 | 97 615.00 | | 139 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 584.00 | 247 790.00 | | 227 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 365.00 | 575 852.00 | | 518 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 337.00 | 247 790.00 | | 209 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 362.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 689.00 | | 2 900.00 | 185 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 425.00 | | 2 900.00 | 76 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 571.00 | 4 127.00 | | 71 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 121.00 | 4 127.00 | | 69 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | 17 850.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 17 850.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 17 850.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 850.00 | 17 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 584.00 | 209 337.00 | | 227 584.00 |