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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 824.00 | 80 198.00 | 2 626.00 | 82 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 088.00 | 82 648.00 | 109 441.00 | 192 088.00 |
BT Marchandises | 129 057.00 | 26 200.00 | 102 857.00 | 129 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 199.00 | 26 200.00 | 618 999.00 | 645 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 287.00 | 108 848.00 | 728 440.00 | 837 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 437.00 | 346 719.00 | | 342 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | -4 283.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 372 797.00 | 353 437.00 | | 372 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 16 327.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 142.00 | 25 042.00 | | 36 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | 14 060.00 | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | 253 758.00 | 112 579.00 | | 253 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 643.00 | 168 008.00 | | 355 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 440.00 | 521 445.00 | | 728 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 618.00 | 1 030.00 | | 81 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | 1 030.00 | | 79 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 200.00 | 2 000.00 | | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 200.00 | 2 000.00 | | 24 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | 2 000.00 | | 24 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 758.00 | 253 758.00 | | 253 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 209.00 | 178 395.00 | 14 814.00 | 193 209.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 643.00 | 355 643.00 | | 355 643.00 |