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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 461.00 | 68 278.00 | 9 183.00 | 77 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 322.00 | 71 839.00 | 337 483.00 | 409 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 188.00 | 71 839.00 | 359 349.00 | 431 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 308 898.00 | 90 404.00 | | 308 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 095.00 | 218 494.00 | | -12 095.00 |
DL TOTAL (I) | 321 003.00 | 333 098.00 | | 321 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 479.00 | 30 546.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 507.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 1 193.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 346.00 | 34 246.00 | | 38 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 349.00 | 367 344.00 | | 359 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 346.00 | 34 246.00 | | 38 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 544.00 | 5 250.00 | 16 794.00 | 11 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544.00 | 5 250.00 | 16 794.00 | 11 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 290 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 290 519.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 440.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 290 079.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778.00 | 312 475.00 | | 20 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 873.00 | 93 981.00 | | 32 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 095.00 | 218 494.00 | | -12 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 322.00 | | | 411 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 328 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 409 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 087.00 | 3 752.00 | | 68 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 3 752.00 | | 64 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 003.00 | 7 003.00 | 326 000.00 | 333 003.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |