| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 461.00 | 71 402.00 | 6 059.00 | 77 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 322.00 | 74 963.00 | 334 359.00 | 409 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 533.00 | 74 963.00 | 358 570.00 | 433 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 296 803.00 | 308 898.00 | | 296 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | -12 095.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 322 281.00 | 321 003.00 | | 322 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | 30 479.00 | | 30 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 345.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | 2 089.00 | | 3 426.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 289.00 | 38 346.00 | | 36 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 570.00 | 359 349.00 | | 358 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 289.00 | 38 346.00 | | 36 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 090.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -90.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 009.00 | 20 778.00 | | 26 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 731.00 | 32 873.00 | | 24 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | -12 095.00 | | 1 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 2 707.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 322.00 | | | 409 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 300.00 | | | 328 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 839.00 | 3 124.00 | | 71 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 3 124.00 | | 68 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 784.00 | 13 784.00 | 326 000.00 | 339 784.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |