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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 178.00 | 9 658.00 | 328 520.00 | 338 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 758.00 | 9 658.00 | 376 100.00 | 385 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 310 532.00 | 298 081.00 | | 310 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | 12 451.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 344 453.00 | 334 732.00 | | 344 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 2 006.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 2 781.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 214.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 647.00 | 35 301.00 | | 31 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 100.00 | 370 033.00 | | 376 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 647.00 | 35 301.00 | | 31 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 400.00 | 26 002.00 | | 33 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679.00 | 13 551.00 | | 23 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 721.00 | 12 451.00 | | 9 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 322.00 | | 220.00 | 409 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 364.00 | 338 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 803.00 | 9 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 300.00 | | 220.00 | 328 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 714.00 | 8.00 | 68 064.00 | 77 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 153.00 | 8.00 | 64 503.00 | 74 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 885.00 | 326 885.00 | | 326 885.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810.00 | 2 996.00 | | 810.00 |
ST Autres comptes | 10 643.00 | 4 623.00 | | 10 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | 1 584.00 | | 1 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 6 426.00 | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 617.00 | 5 200.00 | | 6 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | 1 088.00 | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 224.00 | 9 204.00 | | 13 224.00 |