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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 43.00 | 47.00 | 90.00 |
AP Constructions | 649.00 | 481.00 | 167.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 11 179.00 | 527.00 | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 14 158.00 | 25 613.00 | 39 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 907.00 | 25 861.00 | 27 046.00 | 52 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 272.00 | 25 861.00 | 131 411.00 | 157 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 504.00 | 11 462.00 | | 26 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 15 042.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 50 838.00 | 35 304.00 | | 50 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 141.00 | 25 083.00 | | 15 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 2 719.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 48 364.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | 22 863.00 | | 17 484.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 106 223.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 573.00 | 205 252.00 | | 80 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 411.00 | 240 556.00 | | 131 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 498.00 | 187 398.00 | | 75 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 815.00 | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 651.00 | 14 263.00 | | 15 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 162.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 4 973.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 696.00 | 240 044.00 | | 248 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 162.00 | 225 002.00 | | 233 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | 15 042.00 | | 15 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 7 629.00 | | 18 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | 7 611.00 | | 18 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 141.00 | 10 066.00 | 5 075.00 | 15 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 682.00 | 53 182.00 | 500.00 | 53 682.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 573.00 | 75 498.00 | 5 075.00 | 80 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 958.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 3 619.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 37 733.00 | 34 542.00 | | 37 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 377.00 | 21 857.00 | | 21 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 350.00 | 33 600.00 | | 8 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 936.00 | 1 420.00 | | 11 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 866.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | 5 824.00 | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 283.00 | 12 522.00 | | 52 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 194.00 | 18 119.00 | | 21 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 350.00 | 95 038.00 | | 83 350.00 |