| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 79.00 | 11.00 | 90.00 |
AP Constructions | 649.00 | 611.00 | 38.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 936.00 | 11 899.00 | 3 037.00 | 14 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 27 549.00 | 11 437.00 | 38 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 351.00 | 40 138.00 | 15 213.00 | 55 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 178.00 | 40 138.00 | 35 040.00 | 75 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 144.00 | 42 038.00 | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 679.00 | -39 893.00 | | -32 679.00 |
DL TOTAL (I) | -21 735.00 | 10 944.00 | | -21 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 5 545.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 394.00 | 39 039.00 | | 38 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | 6 140.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 776.00 | 55 804.00 | | 56 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 040.00 | 66 748.00 | | 35 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 776.00 | 55 804.00 | | 56 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 051.00 | 11 572.00 | | 9 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 286.00 | 115 110.00 | | 67 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 965.00 | 155 003.00 | | 99 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 679.00 | -39 893.00 | | -32 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 122.00 | | 3 229.00 | 52 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | | 3 229.00 | 51 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 020.00 | 8 117.00 | | 32 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 8 099.00 | | 31 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 250.00 | 500.00 | 14 750.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 3 164.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | 4 089.00 | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 26 307.00 | 29 625.00 | | 26 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | 21 426.00 | | 3 894.00 |
YT Sous‐traitance | 2 838.00 | 1 013.00 | | 2 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 2 167.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 5 331.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 010.00 | 15 809.00 | | 12 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 395.00 | 26 714.00 | | 6 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 146.00 | 56 153.00 | | 37 146.00 |