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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 61.00 | 29.00 | 90.00 |
AP Constructions | 649.00 | 546.00 | 103.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 11 377.00 | 329.00 | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 20 036.00 | 18 949.00 | 38 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 122.00 | 32 020.00 | 20 101.00 | 52 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 768.00 | 32 020.00 | 66 748.00 | 98 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 038.00 | 26 504.00 | | 42 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 893.00 | 15 534.00 | | -39 893.00 |
DL TOTAL (I) | 10 944.00 | 50 838.00 | | 10 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | 15 141.00 | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 8 067.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | 32 718.00 | | 39 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 17 484.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | | 7 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 804.00 | 80 573.00 | | 55 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 748.00 | 131 411.00 | | 66 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 804.00 | 75 498.00 | | 55 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 572.00 | 15 651.00 | | 11 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 113.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 113.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -113.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 110.00 | 248 696.00 | | 115 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 003.00 | 233 162.00 | | 155 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 893.00 | 15 534.00 | | -39 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 907.00 | | 825.00 | 52 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 52 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 51 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | | 825.00 | 52 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 7 769.00 | 1 610.00 | 25 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 7 751.00 | 1 610.00 | 25 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 727.00 | 23 227.00 | 500.00 | 23 727.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 3 089.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 3 953.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 29 625.00 | 37 733.00 | | 29 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 426.00 | 21 377.00 | | 21 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | 8 350.00 | | 1 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 936.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 001.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 5 090.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 809.00 | 52 283.00 | | 15 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 714.00 | 21 194.00 | | 26 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 153.00 | 83 350.00 | | 56 153.00 |