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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 2 638.00 | 17 148.00 | 19 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 464.00 | 4 138.00 | 208 326.00 | 212 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
BZ Autres créances | 333 786.00 | | 333 786.00 | 333 786.00 |
CF Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 455.00 | | 653 455.00 | 653 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 919.00 | 4 138.00 | 861 781.00 | 865 919.00 |
CU Autres participations | 192 678.00 | 1 500.00 | 191 178.00 | 192 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DG Autres réserves | 614 201.00 | | | 614 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DL TOTAL (I) | 846 886.00 | | | 846 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 781.00 | | | 861 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 250.00 | | | 780 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 915.00 | | | 710 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 202.00 | | | 429 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 202.00 | | | 429 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 520.00 | 522 520.00 | | 522 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |