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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 20 750.00 | 6 246.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 174.00 | 20 750.00 | 197 424.00 | 218 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
BZ Autres créances | 368 620.00 | | 368 620.00 | 368 620.00 |
CF Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 197.00 | | 560 197.00 | 560 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 372.00 | 20 750.00 | 757 621.00 | 778 372.00 |
CU Autres participations | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
DH Report à nouveau | -88 196.00 | | | -88 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 044.00 | | | -39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 719 646.00 | | | 719 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 621.00 | | | 757 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 044.00 | | | -39 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 351.00 | 5 399.00 | 20 751.00 | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 5 399.00 | 20 751.00 | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 620.00 | 368 620.00 | | 368 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |