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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 26 149.00 | 846.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 174.00 | 26 149.00 | 192 024.00 | 218 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
BZ Autres créances | 374 325.00 | | 374 325.00 | 374 325.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 114.00 | | 570 114.00 | 570 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 289.00 | 26 149.00 | 762 139.00 | 788 289.00 |
CU Autres participations | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
DH Report à nouveau | -127 448.00 | | | -127 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 724 908.00 | | | 724 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 139.00 | | | 762 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 5 399.00 | | 20 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 5 399.00 | | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 068.00 | 544 068.00 | | 544 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |