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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 895.00 | 124.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 102 458.00 | 77 673.00 | 24 785.00 | 102 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 264.00 | 118 838.00 | 7 426.00 | 126 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 113.00 | 71 542.00 | 18 571.00 | 90 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 954.00 | 268 947.00 | 128 007.00 | 396 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 386.00 | 268 947.00 | 201 439.00 | 470 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 485.00 | -13 313.00 | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | 15 798.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 12 979.00 | 4 590.00 | | 12 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | 32 428.00 | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 12 495.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 770.00 | 77 762.00 | | 80 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 628.00 | 51 351.00 | | 30 628.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 26 526.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 460.00 | 200 562.00 | | 188 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 439.00 | 205 152.00 | | 201 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 460.00 | 190 563.00 | | 188 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 595.00 | 32 428.00 | | 24 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 455.00 | | 515 455.00 | 515 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 455.00 | | 515 455.00 | 515 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | 162.00 | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 2 827.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 2 827.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | -2 827.00 | | -5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 503.00 | 511 702.00 | | 519 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 114.00 | 495 904.00 | | 511 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 389.00 | 15 798.00 | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 099.00 | | 8 855.00 | 388 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 480.00 | | 7 855.00 | 311 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 438.00 | 14 509.00 | | 254 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 204.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 747.00 | 14 305.00 | | 253 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VI Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 344.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 5 675.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 68 348.00 | 70 109.00 | | 68 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 507.00 | 25 017.00 | | 27 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 114.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 464.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 3 808.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 569.00 | 38 860.00 | | 39 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 111.00 | 35 460.00 | | 36 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 278.00 | 101 914.00 | | 104 278.00 |