| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 115 155.00 | 95 787.00 | 19 368.00 | 115 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 129 671.00 | 12 213.00 | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 691.00 | 57 779.00 | 10 911.00 | 68 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 388.00 | 284 256.00 | 119 132.00 | 403 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 667.00 | 284 256.00 | 192 410.00 | 476 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 834.00 | 38 479.00 | | 57 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | 19 355.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 64 055.00 | 60 034.00 | | 64 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 2 280.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 318.00 | 73 775.00 | | 65 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 48 953.00 | | 62 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 355.00 | 125 393.00 | | 128 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 410.00 | 185 427.00 | | 192 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 355.00 | 125 393.00 | | 128 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 014.00 | | 833 014.00 | 833 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 014.00 | | 833 014.00 | 833 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 5 095.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 2 129.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 426.00 | 2 129.00 | | 28 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 4 605.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 4 605.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 275.00 | -2 476.00 | | 26 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 5 398.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 561.00 | 837 243.00 | | 862 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 539.00 | 817 888.00 | | 858 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | 19 355.00 | | 4 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 156.00 | 15 871.00 | | 19 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 215.00 | | 6 714.00 | 397 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 403 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 326 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 596.00 | | 6 714.00 | 320 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 014.00 | 9 242.00 | | 275 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 995.00 | 9 242.00 | | 273 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 5 664.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | 7 630.00 | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 93 216.00 | 90 645.00 | | 93 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 249.00 | 27 496.00 | | 26 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 783.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 690.00 | 8 447.00 | | 8 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 253.00 | 57 388.00 | | 59 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 699.00 | 46 916.00 | | 51 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 603.00 | 125 771.00 | | 131 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |