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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 111 965.00 | 81 086.00 | 30 878.00 | 111 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 711.00 | 120 613.00 | 9 098.00 | 129 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 703.00 | 66 466.00 | 9 238.00 | 75 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 498.00 | 269 184.00 | 125 314.00 | 394 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 561.00 | 269 184.00 | 198 377.00 | 467 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 105.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 779.00 | 2 485.00 | | 10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 8 389.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 802.00 | 12 979.00 | | 26 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 502.00 | 24 595.00 | | 32 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 527.00 | 50 942.00 | | 26 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 80 770.00 | | 82 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 30 628.00 | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 575.00 | 188 460.00 | | 171 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 377.00 | 201 439.00 | | 198 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 979.00 | 188 460.00 | | 168 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 491.00 | 24 595.00 | | 28 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 897.00 | | 684 897.00 | 684 897.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 907.00 | | 684 907.00 | 684 907.00 |
FM Production stockée | | | -1 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 2 296.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | 45.00 | | 10 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 292.00 | 45.00 | | 25 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 5 967.00 | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 983.00 | 5 967.00 | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | -5 921.00 | | 9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 794.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 013.00 | 519 503.00 | | 711 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 190.00 | 511 114.00 | | 697 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 8 389.00 | | 13 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 954.00 | | 17 370.00 | 395 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 827.00 | 394 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 827.00 | 317 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 335.00 | | 17 370.00 | 319 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 948.00 | 9 414.00 | 9 178.00 | 268 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 124.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 053.00 | 9 290.00 | 9 178.00 | 268 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661.00 | 1 065.00 | 2 596.00 | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 575.00 | 168 979.00 | 2 596.00 | 171 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 095.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | 8 109.00 | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 82 922.00 | 68 348.00 | | 82 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 358.00 | 27 507.00 | | 40 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 471.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 3 566.00 | | 4 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 441.00 | 36 111.00 | | 41 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 886.00 | 104 278.00 | | 130 886.00 |