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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 281.00 | | 515 281.00 | 515 281.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 910.00 | | 520 910.00 | 520 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 410.00 | | 530 410.00 | 530 410.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 433 940.00 | 124 089.00 | | 433 940.00 |
DH Report à nouveau | -14 831.00 | -14 831.00 | | -14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | 309 851.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 446 286.00 | 446 608.00 | | 446 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 47 496.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 8 274.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 94 246.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 68 797.00 | 95 538.00 | | 68 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 124.00 | 245 554.00 | | 84 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 410.00 | 692 162.00 | | 530 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 124.00 | 245 554.00 | | 84 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 8 607.00 | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375.00 | 539 591.00 | | 8 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697.00 | 229 740.00 | | 8 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | 309 851.00 | | -322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |