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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 475.00 | | 902 475.00 | 902 475.00 |
CF Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 607.00 | | 994 607.00 | 994 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 607.00 | | 994 607.00 | 994 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 404 152.00 | 433 940.00 | | 404 152.00 |
DH Report à nouveau | | -29 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 391.00 | -503.00 | | 547 391.00 |
DL TOTAL (I) | 979 043.00 | 431 652.00 | | 979 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | 9 981.00 | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 720.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 2 305.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | | 72 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 564.00 | 85 439.00 | | 15 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 607.00 | 517 091.00 | | 994 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 564.00 | 85 439.00 | | 15 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 392.00 | 152.00 | | 30 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 333.00 | 3 887.00 | | 609 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 942.00 | 4 390.00 | | 61 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 391.00 | -503.00 | | 547 391.00 |